回落卖出条件单
最近发现了一个蛮好用的功能——回落卖出条件单,对于我这种挂止盈单的人来说真的是福音了。这里引用下官方解释:
自动执行回落卖出策略,当股价上涨到一定价格后,回落一定幅度,系统自动按照设置条件迅速卖出。
当持有的股票已经达到预期价位,但是仍有获取额外上涨盈利空间时候,可以预设条件单待上涨回落后再自动委托卖出。
这里当持有的股票已经达到预期价位
就对应于交易系统出的止盈价,然后在这个价格之上,还有额外上涨盈利空间,就可以设置回落卖出条件单。感觉很契合啊!
可能的情形
一开始接触这个条件单,其实有蛮多疑惑的。
条件价设置,华泰证券给的是>
,那么这个条件就很迷惑了,其他券商给的都是>=
,那我们就按照它>
来设置吧。
正常情况
交易软件给的说明都是按照正常情况来的,比如当前股价为10元,然后你觉得它能涨到11元,所以在条件单的条件价格设置11元,回落幅度设置5%,在股票涨到12元的时候开始回落,回落到12*0.95%=11.4
的时候触发条件单委托,最后实际成交价是多少就要看实际情况了,不一定是这个11.4元。
最高价即是目标价
假设条件单条件价格是1.000,然后当天低开比如0.990,然后涨到1.000了,这时候涨到这时候就停止了,然后回落跌下去了,那么条件单就不会触发,所以需要将条件价格设低个0.001,即0.999,大于0.999开始触发条件单,这样涨到1.000的时候条件单系统就开始监控了,回落下去,假设幅度设置了0.2%,那么在0.998时候就会触发卖出。
在交易系统上的应用
在交易系统上主要就是在挂止盈价的时候用到,那么有以下几个情况
开盘比止盈价高
开盘比止盈价高的情况,如果条件单价格设定为止盈价,那么最高价首先会被刷新为开盘价,如果开盘一直往上涨直到回落,达到回落幅度就会触发卖出委托。如果开盘往下跌,达到回落幅度就会触发卖出委托。
这个情况好像没啥说的。
开盘比止盈价低
那这个就是上面的正常情况,如果能达到就会进入条件单监控。如果没达到,那就卖不出去呗。
开盘和止盈价一样
这里就需要小心了,假设开盘价是折价的,那么开盘价就是买一价,条件单设置止盈价应该是可以触发条件单的,因为开盘后至少买一价会成交。
如果开盘价溢价,那么开盘价是卖一价,开盘后卖一价不一定成交,如果条件单设置止盈价可能根本不会触发条件单,这样就错失了卖出机会,可能会导致更大的亏损。
所以开盘和止盈价一样的情况,应该将条件单的条件价格设置为买一价。
而华泰证券这里是>
,所以本来价格设置就会低0.001,所以就不存在这个问题了。如果开盘价恰好就是这个价格,那也没关系,按照系统也不止盈,也就是上面开盘比止盈价低的情况。
其他的选项
保底卖出
华泰证券的说明不是很清晰,举个例子就明白了:
假设条件单条件价格是10,回落幅度是1%,那么涨到10.05的时候开始回落,正常情况下回落到9.95才会触发卖出委托,开启保底卖出的话,10元的时候就会触发卖出委托。
但是这个功能我考虑了下,没啥卵用。在交易系统上应用的时候,肯定回落幅度不能设置太大,要不然容易偏离太大,导致亏损,所以一般设置为0.002
,至于百分比,那就看当前价格了,比如创业板50现在价格是0.8,回落幅度就是0.25%,那么设置个0.2%就比较合适了。
那保底卖出能出现的情况就是比如,条件单条件价格为0.8,涨到0.801的时候开始回落,回落到0.8的时候,正常情况下是不会委托卖出的,直到0.799才会触发回落卖出条件单,但是如果开保底卖出,就会触发委托,那么这个回落卖出条件单就没什么用了,因为在实际行情里,买一0.8,卖一0.801,可能价格一会0.801,一会0.8,导致误判卖出。
所以保底卖出在当前的环境下没什么用。
实际例子
最近一次能有比较大超额收益的就是在20231027上车那次,当天买入后盈利1.6%,然后20231028挂止盈单,但是那天大幅低开,然后开盘后直线拉升,一口气拉升到2%。如果应用回落卖出条件单,可以额外收益2%!简直不要太爽哦!
20231106的光伏ETF也同样如此,如果应用回落卖出条件单,可以额外收益3.5%!